0415内参:13万人爆仓,接连闪崩的白马股,市场慌了?

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导语

财经早报

亚太股市| 要闻精选| 机会情报|

个股重大新闻| 停复牌消息|

今日股市头条|

1、亚太股市

2、要闻精选

>工信部:到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化

>深圳:围绕集成电路、5G、8K、智能网联汽车等重点产业链 开展产业精准招商

>市场监管总局集中公布百度、京东等互联网平台企业《依法合规经营承诺》

>国家卫健委:开展不合理影像学检查、实验室检查、病理学检查等医疗检查专项治理行动

>工信部:加强工业数据中心、智能计算中心等算力基础设施建设

>央行:深入推进支付领域反垄断工作,推动出台《非银行支付机构条例》

3、机会情报

主产地大厂突发停车,超一成产能受损,这一化工产品价格跳涨

监测显示,进入4月份黄磷价格陆续上涨,至4月12日黄磷市场价格跳涨,企业报价调涨400-700元/吨。云南地区黄磷价格领涨,企业报价上调至17200-17500元/吨,四川及贵州地区跟进调涨。

点评:海叔认为,清明后下游及贸易商等陆续开始准备五一节前备货,黄磷市场询单量增加,由于部分生产企业4月份签单量较大,导致场内现货供应紧张局面加剧。在宣威磷电停车及云南地区部分企业减产等因素影响下,黄磷市场价格持续上涨。A股中,

云天化(600096),云南本地股,公司已打造磷矿—黄磷—精细磷酸盐及磷化物产业链,2020年共生产黄磷矿131.62万吨,生产黄磷3.20万吨。一季报预增45到50倍。

兴发集团(600096),公司现有黄磷产能17万吨/年,草甘膦产能18万吨/年,有机硅单体产能36万吨/年。现有磷矿资源储量约4.6亿吨。一季报预增13倍。

两大龙头同日大幅预增,封测要成半导体新风口?

晶方科技最新公告,预计一季度实现净利润1.2亿至1.3亿元,同比增长93.19%至109.29%,因生产订单持续饱满,产能与生产规模同比显著提升。同日,华天科技也公告预增299.01%至378.81%,因集成电路市场需求持续旺盛。

点评:新冠疫情加速封测产业向国内转移,国内封测龙头产业地位持续提升。随着5G手机持续渗透、汽车电动化加速发展、物联网持续普及,半导体行业景气度高企。国内四大封测公司纷纷定增募投产能,扩大生产能力,进一步巩固竞争优势。A股中,

长电科技(600584),中国营收规模第一,世界第三的封测龙头;产能覆盖了高中低各种集成电路封测范围;业务覆盖国际、国内全部高端客户。

通富微电(002156),中国第三、世界第十的封测企业;具有较强的海外竞争力,世界排名前二十位的半导体企业有一半以上是公司客户,其中包括TI、ST、Infineon、NXP等。

4、个股重大新闻

永辉超市(601933):4月13日减持国联水产总股本的2%

永辉超市公告,公司2021年4月13日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持国联水产1839万股,占其总股本的2%。本次交易完成后,公司持有国联水产5687万股,占其总股本6.18%。

维信诺(002387):预计第一季度净亏损4.1亿-5.1亿元

维信诺公告,预计第一季度净亏损4.1亿-5.1亿元,上年同期亏损2.57亿元。公司本期持续加大研发投入,研发费用较上年同期有所增加。公司本期确认的联营企业投资收益较上年同期有所减少,对本期业绩产生一定影响。

5、停复牌消息

【今起停牌】*ST飞乐、 *ST中天、 ST坊展、 ST抚钢

【今起复牌】厦工股份

6、今日股市头条

昨日指数呈现一个震荡上扬的走势,截至收盘,上证指数报收3416.72点,上涨0.60%;沪深300指数报收4980.63点,上涨0.83%,深成指报收13738.00点,上涨1.55%;创业板指数报收2804.41点,上涨2.24%。两市成交6540亿,较周二缩量175亿,89只个股涨停,11只个股跌停。

昨日沪深两市成交6540亿元(沪市2690.10亿元,深市3850.10亿元),较前一交易日明显缩量175亿元。沪深两市所有交易个股涨跌数量比为3155:960。

盘面上,旅游酒店、化纤行业、商业百货、工艺商品、金属制品等涨幅靠前,农牧饲渔、电力行业、银行、公用事业下跌。退税商店、刀片电池、固态电池、在线旅游、医疗美容、免税等概念板块活跃。次新股板块分化,贵州三力、楚天龙、王力安防、法狮龙、迎丰股份、均瑶健康、日久光电、德利股份、丽人丽妆、若羽臣、立鼎光电、伟时电子涨停,妖股顺控发展复牌低开后拉升,盘中一度达成“十倍股”目标,随后回落跌停,海天股份、征和工业同样跌停,泰坦股份、顺博合金不同程度下跌。医疗美容概念爆发,多只股收获涨停。

近期,多只白马股接连大跌,比如上周五的顺丰控股,周二的中国中免,昨天的恒瑞医药,这些白马股多数是前期机构抱团的对象,随着经济进入新一轮成长周期,各行业板块纷纷发力,对资金起到分化作用,加上前期资金抱团将白马股股价已经推高到偏离合理区间,因此一旦市场出现风吹草动,就可能导致估值偏离部分快速回调,家人们需要警惕风险。

接连闪崩的白马股

前几天杀了顺丰、前天崩了中免。而昨天,4000多亿市值药茅恒瑞医药股价突然就大跳水,一度大跌超6%,跌幅之大立马引起了市场的注意。

点评:昨天盘中突然大跌的恒瑞医药,很有可能是因为财政部公布对19家医药企业作出行政处罚的结果,其中包含恒瑞医药、步长制药、赛诺菲等国内外知名药企。不过,从更大层面来说,海叔觉得,现在市场资金面并不乐观,尽管央行并非释放从紧信号,但市场预期趋紧,导致机构调仓,前期涨幅较多及估值较高个股相继被抛售。很多闪崩的白马股至少具有这两大特征中的一个:一是因前期股价涨幅较多,已提前透支了业绩预期;二是估值较高,当市场对资金预期趋紧时,机构调仓抛售。

比特币创新高,13万人爆仓

4月13日,比特币价格又创了历史新高,首次突破6.3万美元关口。消息面上,美国最大的加密货币交易所Coinbase将于4月14日在纳斯达克交易所直接挂牌上市,即将成为美国加密货币平台第一股。目前,Coinbase估值高达1000亿美元。加密货币价格的剧烈波动,也导致爆仓金额猛增。据比特币家园数据,过去24个小时,加密货币市场共有13.54万人爆仓,爆仓金额高达9.28亿美元,约合人民币60.75亿元。

点评:A股数字货币概念最近也出现明显异动。近期随着数字货币热度升温,海叔看投资者在互动平台上与之相关的话题越来越多。海叔觉得,从比特币属于特定虚拟商品这一属性看,可能存在较高的投机风险、较高的洗钱风险以及被违法犯罪分子或组织利用的风险。此外,对数字货币来说,监管政策的改变是最大的风险,如果监管收紧,部分投机性的资金将回到黄金市场。

比特币作为一个新鲜事物,在一定程度上有它的技术含量。但把它用来做投资应用,还是会有很大的风险,建议没有相关专业知识的普通人不要盲目跟风去“博傻”“击鼓传花”。目前各国央行都在促进本国货币的数字化,所以未来比特币的法定使用的几率是很小的。所以,A股数字货币概念股大概率炒作之风也难以持续。

茅台办三甲医院开始“抢人” A股之王要进军医疗健康了?

近期,贵州茅台集团宣布,旗下茅台医院(遵义医科大学茅台医院)将于6月建成投用,茅台医院为三甲综合医院,总计耗资19亿元。公开资料显示,茅台医院地处贵州省遵义市仁怀市,为贵州茅台集团的大本营,仁怀市为遵义市下属县级市,常住人口56.57万。茅台医院系由茅台职工医院扩建而来,按照此前规划,扩建后的茅台医院将建设一栋19层的综合楼、一栋12层的专家楼、一栋10层的教学科研楼、以及一栋2层的感染科楼,总用地面积约105亩,床位1000张,将开设肿瘤诊断、中西医结合等重点科室。原职工医院院长、茅台医院筹备组副组长张国豪曾公开表示,扩建完成后,该医院将不止面向茅台员工及家属,也将服务赤水河流域1000万人口。

点评:茅台集团此次将职工医院扩建为遵义医科大学附属医院,也是寄希望通过遵义医科大学及大学附属其他几家的人才及医生资源帮助茅台医院快速配齐三甲医院所需要的医疗队伍。另外,海叔觉得,成为遵义医科大学的附属医院,也可能是出于转制考虑。2017年,国务院国资委等六部委发布《关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见》,要求2018年底基本完成国有企业办医疗机构的集中管理、改制或移交工作。但改革进程缓慢,国资委后将剥离大限改为2021年底。

一季报继续撕扯投资者神经

业绩地雷持续引爆,预亏预降股连连重挫。正邦科技公告,预计2021年第一季度实现净利润2.05亿元–3.05亿元,同比下降66.32%-77.36%,昨日,正邦科技早盘一度逼近跌停板;宝明科技一季报预亏,早盘一度跌停;南山控股、金溢科技、湘佳股份等一季报预亏预降股,股价也大幅重挫。

点评:影响股票的涨跌,是多方面的因素,近日令很多人费解和迷惑的是,一些有业绩的,业绩出来后,也遇到明显的大跌,比如中远海控、万华化学等,都是业绩大超预期后大跌。这就导致了市场情绪极差。那业绩不好的呢,明显的就是顺丰控股,这是为什么呢,这就是弱势格局。弱势市场的特征就是,利好出来了,也会被市场解读为利好出尽是利空。利空出来了,会被加速认为利空,资金更加抛出。反过来,上升趋势行情中,利好是利好,利空会反过来认为利空出尽是利好。

【海叔侃市】

隔夜美股再度走强,区块链、疫苗、新能源汽车走高,对A股相关概念将有所促进。昨日,A股市场在经过周二的整理后,走出了红多绿少的回暖行情,沪深两市延续分化的态势,创业板指突破上方10日线,可见今天的回暖力度是比较强的。

周二午后机构抢跑中国中免,导致大盘受到了很大的影响。昨天早盘大盘再度上演同样的戏码,早盘港股率先出现大幅度的反弹。可是,A股丝毫不理会,盘中大盘再度翻绿。不过,大抵是A股真的是跌太久了。昨日午后的A股总算是有所反弹了,只是这个反弹看着相当艰苦。

北上资金昨天的抄底力度也是不小,北上资金很明显在近期就是小波段操作。北向资金净流入超57亿,本周实现净流入近200亿,说明短期市场回调空间有限,多方能量正在积累,正面影响逐渐显现。不过,从北向资金尾盘小幅流出的情况来看,说明个股、概念短期有轮动的需求。

海叔觉得,市场目前进入到一个题材炒作,轮动加快的局面中,没有能够支撑指数走好的权重板块支撑,导致指数处于萎靡不振的状态,成交量也难以放大,加上近期不断有白马股遭到资金抛售出现杀跌,对市场情绪形成一定扰动。

一季报是当前A股最大的利好支撑,A股近期处于业绩兑现期,市场处于盈利向上、流动性向下的权衡当中。行情弱势震荡,市场对利好消息的反映略有钝化,对利空因素略为敏感。配置方向上,待本轮市场调整后会有新的结构性机会,关注年报一季报高景气板块及个股,注重业绩与估值的匹配程度。对于业绩和景气逻辑有支撑的板块,可以逢低布局,如面板产业链、医药板块标的;关注疫情受损的服务业板块和顺周期板块;关注近期政策利好的海南、数字货币、碳中和等主题投资机会。

风险提示

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《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。

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关于作者: 比特币价格大师

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