以下是专业人士如何在交易价格接近 4 万美元的情况下安全地交易比特币

小鸟矿池研究发现,不确定比特币是否有机会延续到4万美元以上的交易者可以使用保护性看跌期权的组合来产生利润。 投…

小鸟矿池研究发现,不确定比特币是否有机会延续到4万美元以上的交易者可以使用保护性看跌期权的组合来产生利润。

投资者倾向于将市场定义为牛市或熊市,但有时价格可以在较长一段时间内保持在一个特定范围内。

这种横向波动并不一定是稳定的,因为加密货币市场具有高波动性,这源于一系列的不确定性和早期采用周期。

例如,那些在2021年第一周后得出比特币(BTC)牛市已经结束的结论的投资者可能会后悔这一决定。

 

2021 年 1 月,Coinbase 的比特币价格(以美元计)。资料

 

从1月8日开始,比特币价格在1万美元范围内呈下降趋势。这种趋势持续了26天,最终在2月初爆发。

2020 年 8 月,Coinbase 的比特币价格(以美元计)。资料

 

2020年8月和9月,比特币经历了两个截然不同的时间段。然而,不可能将这些走势视为牛市。另一方面,看跌者也没有什么理由庆祝,因为10,000美元的底部曾被多次测试过,但市场已经从这个底部反弹。

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当前 Coinbase 的比特币价格(以美元计)。资料

 

目前的区间表明6月25日的价格区间在37000美元至43000美元之间,但由于加密货币的极端波动,该通道的支撑和阻力水平有时会受到剧烈考验。

考虑到MicroStrategy筹集的5亿美元资金和Paul Tudor Jones增加BTC头寸的意图,有理由相信即将到来的空头挤压可能很快恢复对比特币5万美元的支持。

另一方面,也有人担心美国财政部长珍妮特·耶伦关于数字资产被用于洗钱和非法支付的言论会对比特币价格构成威胁。此外,美国证券交易委员会主席Gary Gensler最近表达了对加密货币交易所缺乏监管的担忧。

聪明的交易者在区间交易中风险较小

对于期权交易员来说,最好的选择有时是押注于维持当前区间,特别是短期。这就是圣诞树传播的战略发挥作用的地方。

 

Deribit 头寸生成器损益模拟器。资料

 

这种期权策略不是押注牛市或熊市,而是使用保护性看跌期权来使持中立立场的交易者受益。如果比特币在 6 月 25 日保持在 37,170 美元至 44,000 美元之间,投资者将获利。因此,它可以保护投资者不受8.5%的波动影响。

要做到这一点,你需要购买2个价值36000美元的看跌期权,卖出3.33个价值40000美元的看跌期权,再购买1.33个价值46000美元的看跌期权。每份合同均于6月25日到期。

圣诞树的看跌期权是一种低风险的策略

距离 6 月 25 日到期还不到 11 天,可以合理地假设市场很可能保持在该范围内。但是,如果出现意外变动,该策略的最大损失为 0.062 BTC(2,515 美元,40,570 美元)。

在利润方面,该策略可以在 40,000 美元时产生 0.1375 BTC(5,500 美元)的收益。

因此,对于预计目前看涨势头将继续上升的投资者来说,这似乎是一个明智的选择。值得注意的是,大多数衍生品交易所提供低至 0.10 BTC 的期权交易。

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原作者  | MARCEL PECHMAN

编译  | 小鸟矿池

参考原文来自cointelegraph,为方便理解,文中有做适量删增。

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关于作者: 比特币价格大师

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