比特币本轮15万美元的数据支撑;谈牛市的规划和最好的投资

经历519利空之后,市场历经大考,任何利空都无法阻挡牛市继续。 当前的震荡下跌,参考 $BTC 的话,FIB …

经历519利空之后,市场历经大考,任何利空都无法阻挡牛市继续。

当前的震荡下跌,参考 $BTC 的话,FIB 0.32也就是5.1K至5.3K几乎是极限了(注意:不是说会跌到,恰好相反,而是即使跌到,牛市只会更稳),今天我从链上数据、重要指标等各层面进行全景式解析当前局势,供参考。

1、链上数据

BTC的交易所自2020年以来持续下降,其中只在519时有轻微增长,目前仍然呈下降趋势。存入交易所的BTC没有明显变化,而上一次大牛市,如图中箭头处,数十倍于平时数量的BTC流入了交易所。因此,目前交易所动向上面一切正常。

而 $ETH 的资金流向趋势上则更加明显,交易所余额自牛市开启以来,呈现断崖式下跌。因为从去年起,大量ETH被持续提出交易所。大于32个ETH的地址数量在2019年时达到高峰,并在本轮牛市于去年开始时,不断卖出,直到今年6月见底了——任何在2019年买入ETH的人,他们会在这一轮上涨中获得恐怖收益。

$ETH 的熊市持有者,一直拿到牛市上涨,从2000到4000的过程中,出货较多。尤其是在519风暴到来之后,继续大量出货,十分合理。而在牛市重启后,ETH持币地址正在缓慢回升——考虑到现在的币价如此高企,回升速度已经不错了。到底是什么力量在推高币价?散户参与DeFI和NFT或GameFi\”https://nimg.ws.126.net/\”/>

$ETH 上面已经展示了大机构的买买买,那么,再看看散户的操作,上一条推已经展示持币数百的地址数量从去年10月的52000个减少到4.2K。而持币数量为几十的地址从去年10月的29万个减少到519时的26万个。但是自519之后,就开始持续稳健增长,一路已经来到28万个。

简言之,BTC和ETH都在519之后,呈现巨鲸持币地址数量稳健增长的情况。持有1万个BTC的地址在2020年以来不断出货,但在近期比特币创下新高时竟然开始小幅增长。而持币几千的地址同样卖卖卖,如下图,牛市开始,他们开卖,比特币第一次冲上6万时,他们开始猛烈抛售,519之后,目前数量回到了牛市启动时

当大户都没有币可以卖了,当机构开始加仓了,那么比特币的上涨就已经是一个大概率事件。我们再看看衍生品市场。资金费率在这一轮下跌中,保持平衡,空头情绪没有什么增长,而贪婪情绪仍然非常良好,处于新高之中——共识经由下跌检验!

2、技术指标

$BTC 月底能不能上98K,看几组指标;

一是BTC泡沫指标,综合了舆论热度,网络活跃度、交易热度等综合数据,绿色为泡沫,黄色为价格,绿色偏离黄色越远,则泡沫越大,很明显,现在照指标“一点泡沫都还没有”。

二是神奇的PI指标(历史上用此指标逃顶,每次精确在3天以内),其原理是用111天MA均线和350天均线的倍数相交关系(PS:这和大宇交易系统中双均线战法原理相通用进,有兴趣可以去我没管频道看专门视频)来判断牛熊转折。使用上,当看到红线上穿绿线时,牛市来到了顶点,无一例外!现在很安全!

三是对数增长模型, $BTC 价格增长15万附近到达本轮高点,现在6万不值一提,此前每轮预测极为准确;

四是200周移动平均热力图,当出现绿色时,需要观察是否有见顶可能(变红),如果变红,则是出售的好时机(最好不要清空);上一轮6万出现绿色,而下跌过后,行情健康了,现在还未翻绿!

三、短线简析

最后也简单谈一下短线上,如图所示是可能的回调位,无论到哪一个,都不代表牛市没了,牛市就是还在,所以越跌越是好事,比较极限的是0.382的位置,也就是大概52222(目前看不大可能到,但每次我觉得不可能都到了)。

不过注意,预测价格其实没有太大意义,因为我的操作建议是:牛市不要做空——因为我们的操作最好的其实就是买入或开仓后即可以长期拿住的(空单不行),放弃短线市场搏杀,赚趋势的钱——或许是因为我短线水平垃圾,你如果短线NB,当我没说。

四、复合增长

牛市是很容易焦虑的,因为涨的总是别人的币,而当自己一买入就开始跌,导致人心浮气躁,静不下心学习、成长很慢——感觉自己状态不对,因此写了一个反思与备忘录,此处也一并作一个分享。

1)关于效率与时间,学习和思考备忘。根据自我的纵向总结和对比顶级大佬们学习和思考习惯,我注意到成功的关键在于一些要素,自律健身、深度学习、极致效率、复合增长 。这一轮牛市或许会很长,即使不长,当找到正确的投资和思考方向后,财富自然会实现增长,而在上述细节上的把控和执行会极大影响速度。

2)自律健身难的地方就在于坚持,我的想法是必须每天抽出1小时健身(加上听书,此处超希望链闻出一个听书功能,现在得用工具实现),同时做到随时随地保持这一点。人的幸福感,包括身体的健康和发展——这其实是我们小时候容易幸福和满足的原因之一。

3)深度学习,这是当前混在币圈最难的地方,每天在各个群各个资讯站到处阅览,撸空投、研究土狗、看看K线,好像学到了很多,又好像什么也没有学到,关键还是缺乏深度。伤其十指不如断其一指,想要1万小时成为专家,一定是需要深度。我为了钻研交易,二天一本书,虽然方向不对,但也达到一个学习目标,就是可以自夸“没人比我懂交易”——这其实就是专注的威力。

4)知道交易的奥妙之后,就会知道交易赚大钱最急不得——尤其我可能没有短线天份。于是开始研究其他,但是结果失去了明确方向后,学习趋于零散,导致效果不佳。没有了紧张感(学习交易时会有一种感觉不学快一点,会亏钱,想学快一点,早点找到“交易真谛”),比如今天(当天),7点起床,现在9点26分,我得到什么。

5)在长达2小时30分钟,而且是早上的黄金时间,我并没有获得任何实质性的增长——这是一件可怕且可耻的事情啊。根据我的经验,想要获得争分夺秒的效果,除了我要安排比如早上这2小时我学什么,可能还要立一个小目标,比如看完多少书,写完一篇文章之类,让时间倒逼才行。

6)下一个问题是,学什么?中国传统教育中学知识赚大钱在投资领域是绝对行不通的。学习一定要是为了赚钱,怎么才能让学习变成财富,很明显,关键是要实现复合增长。买一个币上涨,这是单边收益;抖音大V发一条优质的视频,视频中小黄车能赚钱,视频涨粉能立人设,在这个过程中他懂了怎么做更好的视频。

7)在币乎发一篇东拼西凑的垃圾文章,赚一点KEY,获得100块,这是负增长——因为个人不会成长,又浪费时间,同时给人以负面的人设,亏很大。复合增长结合前面的来讲,其实就是深度学习提升自己内在,高质量输出延伸外在,在帮助他人中获得共同成长的契机。当然,阅读《读者》、深学板块效果完全不同。

8)实现复合增长的总结:一是时间必须计划,分割成块,每一天每一块做什么,雷打不动;二是学习必须深度,每天要抽出3小时左右深度学习,不受干扰;三是输出必须高质,每天给粉丝输出真正有帮助的内容,共同成长;四是坚持健身,但练点腹肌之类有那么难吗?五是减少娱乐,感官享受短暂无益。

五、最好的投资是什么?

1)在币圈最好的投资方式是什么? $squid 这种项目方跑路的币都能反弹一百倍,往往容易干扰我们对投资的判断。但反思一下,在牛市,要特别警惕将价格上涨等同于价值体现。上涨的很多,我们能抓住的是什么?我们的投资系统是什么?最好的投资是怎么样的?开个贴记录下思考。

2)有一家投资SOL的机构在接受采访时谈到,因为ETH性能和其他限制,因此最想投资一条公链,于是得以拿住到现在。他们对细分赛道考虑很少,因为觉得不确定性太强;段永平谈到投资时曾强调:“最好的投资一定是不卖的”。启示就是,必须放弃一些,坚持一些。如图,坚持不易。

3)写鸡汤简单,但投资哪个币?拿几年?这些具体思考很重要。首先,投什么?现在有几千种币,各个赛道各个新老项目层出不穷,好像到处都是机会,别人都在暴富。但很明显,我们的在最重要的仓位上,最重要的是选择自己看得懂的,而且要是真懂,不是人云亦云的假懂。

4)网易当年跌97%,丁磊急于卖掉,没人敢买。但段永平做过小霸王,懂游戏,知道丁磊正在做《梦幻西游》,加上公司市值才2000万美元,而净资产都还有5000万美元,被低估。因此在市场鄙视的时候大举买入。而在股价从1美元反弹到30多的时候,大部份人卖了。段没有,因为他真懂。(下图股价或含拆分)

5)在买什么的问题上,BTC、ETH属于风险低且确定性强的,唯一的问题是什么时候买入。段永平和巴菲特都强调他们不择时,认为不应该关心价格,只关心未来——但我觉得对于普通人来讲,我们没有足够的本金,必须关心买入成本。所以在当前的情况下,A7想要晋升A9 A10必须要科学参与风险,于是我不能仅买ETH!

6)投资先要把自己当成一个**,而且相信没有任何人可以提前五年、十年预料买入标的有怎样的发展。所以,只能在确定性强的方向和确定性强的币上,找一些项目,在合适的时间进行长拿。元宇宙现在还是概念,还没有人想或能在元宇宙生活,因此泡沫会消退——但区块链元宇宙一定是未来。

7)如果说投资BTC、ETH、SOL都是板块的宏大叙事,那么盯住元宇宙可能是方向层面的更宏大叙事。元宇宙的底层设施上,第一个问题是,将来只有一个元宇宙?肯定不是,因此,ETH\\SOL\\ICP\\DOT都可能有自己的舞台,这些币我们无法就是相对择时去买;但存储板块会是最重要的点,因为这是天然跨宇宙的。

8)区块链的元宇宙和现实世界最大的区别一定包括:个人身份的唯一性、个人资产的绝对所有权、重要资料的永久存储等,而这些都离不开去中心化存储——看过阿凡达吗?是不是每次看到主角被拔掉管子都很烦?而去中心化存储是保证我们每个人不被拔管子的关键——不论那个宇宙发展到什么阶段,这是底层逻辑。

9)投资元宇宙的游戏,或是VR\\AR,或是公链都不错,但参照SOL的投资机构的特点,去中心化存储可能更好。 $fil $ar $storj 等项目很多,他们都有什么优劣势,哪一个更有机会跑出来?这是我近一段时间研究的重点,我近期专门写一篇长文研究报告。今天这条推先只讲方法论,元宇宙是例子。

10)上面以元宇宙为例讲了买什么,接下来是怎么买,首先从极长期的角度来讲,我认为“买了就不卖、跌了就补、长期拿住”是最笨可能也是最好的方法。但这个方式真的慢,等你财富自由时,跑车嫩模你可能也不想要了。段永平说:“我其实最不愿慢慢变富,只是没有办法,没找到快的方法”。但我贪心一些,想快!

11)在币圈,我认为一定要想赚快钱、赚大钱!段永平他们不赚快钱是因为股市太成熟,机会太少,想赚快钱只有做空和杠杆(他只在这上面失败过,做空百度亏了16亿),所以风险很大。但在币圈不同,这就像是一个全新的空间,地球上的天才们在这里创新不停,逮住一个好项目,就能财富自由;精研一个领域就行。

12)在币圈不想赚快钱和赚大钱是犯罪!因为这是在错失我们这一辈人最好的机会,错过机会无疑是犯罪。比如投资NFT的Pranksy,从600美元起家,财富一度达到3亿多美元,看得准、买得早、拿得住。接下来简单总结一下,我的结论是什么。

13) 我在币圈的跃迁思路。一是BTC、ETH挖矿为主,获得比市价买入10倍更低的入场成本,不断复投,20台矿机5年后变100台这样,偶尔低倍币本位。二是研究各板块龙头,把握行业发展趋势,在出现极端事件的时候买入持有,除非项目或板块重大变化,甚至熊市也只加仓。三是主要研究新项目,研究透了敢于重仓!

关于作者: 比特币价格大师

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